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pc加拿大28app2015年度部门决算编制说明

来源: 作者:财务部 发布时间:2016年09月09日 点击数:2938 次 字号:

根据市财政有关决算通知精神,我单位2015年度收支决算编制情况如下:
一、市总概况
市总工会内设10个职能科室和二级单位工人文化宫。属于自收自支单位,市财政及省总给予经费补助,市财政负担市总及所属单位退休人员经费以及为维护社会稳定、激发全市广大职工投身我市经济建设由政府拨付的困难职工帮扶资金、劳模奖励救助资金等。工会实行“统一领导、分级管理”的独立的工会财务管理体制;预算管理实行下管一级的原则。
市总共有编制35人,其中:行政编制19人,事业编制14人,工勤编制2人;在职职工30人,离退休人员18人。文化宫事业编制46人,在职职工24人,退休职工54人。
二、总的收支情况
2015年初结转结余318.5万元,其中:市总结余313万元,主要市财政帮扶配套资金结余。2015年度市总财政拨款总收入616.8万元(市总434.3万元,文化宫182.5万元),支出791.9万元(市总本级611万元,文化宫180.9万元),年终结余143.4万元(市总136.4万元,主要结余财政帮扶配套资金134.9万元;文化宫7万元)。
 三、收支决算主要项目说明
市总工会的财政拨款收支主要有两大块,一是按有关规定由财政支付的退休人员费用;二是市总为履行职能由财政拨付的困难职工帮扶救助款、市劳模奖励、困难劳模救助及劳动竞赛等项目资金。
1、2015年财政拨款汇总收入616.8万元,其中文化宫182.5万元主要是退休人员费用。市总本级434.3万元,占批复本级预算350.4万元的12.4%。超出部分是市总新增环卫工爱心早餐工程市政府拨款补助的50万元等收入。。
2、2015年汇总支出791.9万元(市总611万元,文化宫180.9万元),占批复预算509万元的155%(含上年结余),其中:对个人和家庭的补助272.3万元(文化宫167.8万元)。其他生活救助的(困难职工财政配套帮扶救助资金等)429.6万元.环卫工爱心早餐工程等支出73.4万元及退休人员医疗补助7.9万元等支出。年终结余143.4万元(市总136.4万元,主要结余为财政帮扶配套资金134.9万元等。
    3、对于《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》等表,市总工会不属于使用公共预算财政拨款行政支出的单位,在财政年度预算中没有安排经费,年终决算无收支。
市总本级结余较大,主要是财政拨付的困难职工帮扶配套及困难劳模救助资金,原因是工会帮扶救助困难职工主要在双节期间,与财政确定单位预算时差较大,难以实现同步。今年在市财政部门的一系列通知督促之下,市总尽了最大努力,当因实际原因仍有较大的结余。今后我们还应在这方面多加努力,按照财政部门要求,使当年预算尽力减少或用完,达到经济使用效益与社会效益的最大最优化。

收入支出决算总表.XLS

收入决算表.XLS

支出决算表.XLS

财政拨款收入支出决算总表.XLS

一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS

三公经费公共预算财政拨款支出情况表.xls

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